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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 884.00 | 52 985.00 | 84 898.00 | 137 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 635.00 | 60 433.00 | 83 202.00 | 143 635.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 218.00 | 113 578.00 | 272 640.00 | 386 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 230.00 | 5 012.00 | 298 218.00 | 303 230.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 258.00 | 5 012.00 | 549 246.00 | 554 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 476.00 | 118 590.00 | 821 886.00 | 940 476.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 50.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 100 185.00 | 46 485.00 | | 100 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 965.00 | 63 250.00 | | 89 965.00 |
DL TOTAL (I) | 244 750.00 | 159 785.00 | | 244 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 452.00 | 210 935.00 | | 186 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | 19 076.00 | | 22 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 104.00 | 45 994.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 531.00 | 179 072.00 | | 183 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | 103 687.00 | | 125 743.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 1 571.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 136.00 | 560 334.00 | | 577 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 886.00 | 720 119.00 | | 821 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 131.00 | | 73 401.00 | 348 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 214.00 | 11 100.00 | 386 218.00 | 24 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 11 100.00 | 286 018.00 | 24 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | 70 000.00 | 30 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 932.00 | | 3 401.00 | 317 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 153.00 | 3 784.00 | 7 359.00 | 117 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 44.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 037.00 | 3 740.00 | 7 359.00 | 117 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | 5 012.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 5 012.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 5 012.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 291 540.00 | 291 540.00 | | 291 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 452.00 | 56 764.00 | 129 688.00 | 186 452.00 |
VI Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 005.00 | 376 005.00 | | 376 005.00 |
VW T.V.A. | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 032.00 | 393 344.00 | 129 688.00 | 523 032.00 |