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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 116.00 | 44.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 154.00 | 48 033.00 | 96 120.00 | 144 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 778.00 | 69 004.00 | 101 774.00 | 170 778.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 131.00 | 117 153.00 | 230 979.00 | 348 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 124.00 | 1 845.00 | 135 279.00 | 137 124.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 986.00 | 1 845.00 | 489 141.00 | 490 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 117.00 | 118 998.00 | 720 119.00 | 839 117.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 46 485.00 | 22 432.00 | | 46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 250.00 | 73 552.00 | | 63 250.00 |
DL TOTAL (I) | 159 785.00 | 96 535.00 | | 159 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 935.00 | 184 773.00 | | 210 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 12 380.00 | | 19 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 994.00 | 12 801.00 | | 45 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 072.00 | 79 032.00 | | 179 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 687.00 | 72 076.00 | | 103 687.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 12 847.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 334.00 | 373 908.00 | | 560 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 119.00 | 470 443.00 | | 720 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 556.00 | 215 949.00 | | 354 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 624.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 480.00 | | 120 962.00 | 240 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 311.00 | 348 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 317 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 305.00 | | 120 922.00 | 210 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 743.00 | 55 410.00 | | 61 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | 55 356.00 | | 61 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 935.00 | 51 151.00 | 159 784.00 | 210 935.00 |
VI Groupe et associés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
VW T.V.A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 340.00 | 354 556.00 | 159 784.00 | 514 340.00 |