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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 797.00 | 2 420.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 355.00 | 8 444.00 | 106 912.00 | 115 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 378.00 | 9 240.00 | 735 137.00 | 744 378.00 |
BT Marchandises | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 457.00 | | 246 457.00 | 246 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 834.00 | 9 240.00 | 981 594.00 | 990 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
DL TOTAL (I) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 160.00 | | | 749 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
EA Autres dettes | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 615.00 | | | 930 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 594.00 | | | 981 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 548.00 | | | 194 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 160.00 | 52 264.00 | 212 872.00 | 749 160.00 |
VI Groupe et associés | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 083.00 | 56 277.00 | 806.00 | 57 083.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 615.00 | 194 548.00 | 252 044.00 | 930 615.00 |