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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904.00 | 2 380.00 | 19 524.00 | 21 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 505.00 | 32 585.00 | 100 920.00 | 133 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 846.00 | 35 488.00 | 1 196 358.00 | 1 231 846.00 |
BT Marchandises | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CF Disponibilités | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 033.00 | | 409 033.00 | 409 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 879.00 | 35 488.00 | 1 605 390.00 | 1 640 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 631.00 | 524.00 | 5 107.00 | 5 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 048.00 | 38 479.00 | | 142 048.00 |
DL TOTAL (I) | 193 027.00 | 50 979.00 | | 193 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 011.00 | 749 160.00 | | 1 144 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 691.00 | 39 172.00 | | 42 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 020.00 | 91 563.00 | | 117 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 601.00 | 32 151.00 | | 97 601.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 18 570.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 363.00 | 930 615.00 | | 1 412 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 390.00 | 981 594.00 | | 1 605 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 308.00 | 194 548.00 | | 468 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 378.00 | | 487 469.00 | 744 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | 450 631.00 | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 572.00 | | 36 838.00 | 118 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 26 248.00 | | 9 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 25 724.00 | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 599.00 | 241 236.00 | 365 764.00 | 1 142 599.00 |
VI Groupe et associés | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 813.00 | 74 007.00 | 806.00 | 74 813.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 363.00 | 468 308.00 | 408 455.00 | 1 412 363.00 |