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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 3 339.00 | 2 291.00 | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 819.00 | 7 018.00 | 16 801.00 | 23 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 497.00 | 58 082.00 | 76 415.00 | 134 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 753.00 | 68 440.00 | 1 166 313.00 | 1 234 753.00 |
BT Marchandises | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
CF Disponibilités | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 972.00 | | 433 972.00 | 433 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 725.00 | 68 440.00 | 1 600 285.00 | 1 668 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 179 277.00 | 37 229.00 | | 179 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 222.00 | 142 048.00 | | 185 222.00 |
DL TOTAL (I) | 378 249.00 | 193 027.00 | | 378 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 636.00 | 1 144 011.00 | | 1 054 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 516.00 | 42 691.00 | | 22 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 117 020.00 | | 70 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 97 601.00 | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | | 11 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 036.00 | 1 412 363.00 | | 1 222 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 285.00 | 1 605 390.00 | | 1 600 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 270.00 | 468 308.00 | | 389 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | 1 412.00 | | 2 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 846.00 | | 2 907.00 | 1 231 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 631.00 | | | 1 075 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 409.00 | | 2 907.00 | 155 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 488.00 | 32 951.00 | | 35 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 2 815.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | 30 136.00 | | 34 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 691.00 | 241 442.00 | 366 640.00 | 1 051 691.00 |
VI Groupe et associés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 327.00 | 87 521.00 | 806.00 | 88 327.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 036.00 | 389 270.00 | 389 156.00 | 1 222 036.00 |