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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796.00 | 3 216.00 | 13 579.00 | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 2 819.00 | 11 314.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 929.00 | 6 036.00 | 304 893.00 | 310 929.00 |
BT Marchandises | 187 352.00 | 53 281.00 | 134 071.00 | 187 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 296.00 | 53 281.00 | 555 015.00 | 608 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 226.00 | 59 317.00 | 859 908.00 | 919 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 218.00 | | | 197 218.00 |
DL TOTAL (I) | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 458.00 | | | 357 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 689.00 | | | 632 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 908.00 | | | 859 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 458.00 | 67 730.00 | 218 141.00 | 357 458.00 |
VI Groupe et associés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 690.00 | 342 962.00 | 218 141.00 | 632 690.00 |