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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796.00 | 6 575.00 | 10 220.00 | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 6 961.00 | 21 026.00 | 27 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 468.00 | 13 536.00 | 316 931.00 | 330 468.00 |
BT Marchandises | 206 940.00 | 19 597.00 | 187 343.00 | 206 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 175.00 | 19 597.00 | 657 578.00 | 677 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 643.00 | 33 134.00 | 974 509.00 | 1 007 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 218.00 | | | 194 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 191.00 | 197 218.00 | | 244 191.00 |
DL TOTAL (I) | 471 409.00 | 227 218.00 | | 471 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 651.00 | 357 458.00 | | 289 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 69 968.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 79 770.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 011.00 | 123 628.00 | | 56 011.00 |
EA Autres dettes | 29 626.00 | 1 864.00 | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 099.00 | 632 689.00 | | 503 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 509.00 | 859 908.00 | | 974 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 766.00 | 342 962.00 | | 271 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UX Autres créances clients | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 651.00 | 67 924.00 | 195 316.00 | 289 651.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 494.00 | 271 767.00 | 195 316.00 | 493 494.00 |