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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796.00 | 9 933.00 | 6 862.00 | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 523.00 | 32 013.00 | 204 510.00 | 236 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 319.00 | 41 946.00 | 491 372.00 | 533 319.00 |
BT Marchandises | 301 567.00 | 30 550.00 | 271 016.00 | 301 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BZ Autres créances | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CF Disponibilités | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 435.00 | 30 550.00 | 573 885.00 | 604 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 755.00 | 72 496.00 | 1 065 258.00 | 1 137 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 409.00 | 194 218.00 | | 293 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 477.00 | 244 191.00 | | 103 477.00 |
DL TOTAL (I) | 429 887.00 | 471 409.00 | | 429 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 533.00 | 289 651.00 | | 381 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 321.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 682.00 | 9 606.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 117 882.00 | | 88 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 56 011.00 | | 97 138.00 |
EA Autres dettes | 51 792.00 | 29 626.00 | | 51 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 371.00 | 503 099.00 | | 635 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 258.00 | 974 509.00 | | 1 065 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 533.00 | 85 218.00 | 262 259.00 | 381 533.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 689.00 | 323 373.00 | 262 259.00 | 619 689.00 |