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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 638.00 | 162 307.00 | 904 331.00 | 1 066 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 467.00 | 162 308.00 | 2 014 159.00 | 2 176 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 840.00 | | 339 840.00 | 339 840.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 813.00 | 3 909.00 | 1 065 904.00 | 1 069 813.00 |
BZ Autres créances | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 760.00 | 3 909.00 | 1 687 851.00 | 1 691 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 227.00 | 166 217.00 | 3 702 010.00 | 3 868 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 938.00 | | | 1 248 938.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 934.00 | | | 2 360 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 507.00 | | | 404 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 383.00 | | | 428 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 076.00 | | | 1 341 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 010.00 | | | 3 702 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 686 202.00 | 2 629 969.00 | 20 316 171.00 | 17 686 202.00 |
FG Production vendue services | 230 172.00 | | 230 172.00 | 230 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 916 374.00 | 2 629 969.00 | 20 546 343.00 | 17 916 374.00 |
FM Production stockée | | | 30 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 596 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 145 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 228 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 602 936.00 | | | 20 602 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341 940.00 | | | 20 341 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 176 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 383.00 | 428 383.00 | | 428 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
UP Prêts | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 608.00 | 1 065 608.00 | | 1 065 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VC Groupe et associés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 263.00 | 103 748.00 | 235 110.00 | 374 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 161.00 | 1 326 410.00 | 10 751.00 | 1 337 161.00 |
VW T.V.A. | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 076.00 | 1 070 560.00 | 235 110.00 | 1 341 076.00 |