| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AN Terrains | 236 916.00 | 22 370.00 | 214 545.00 | 236 916.00 |
AP Constructions | 555 033.00 | 99 820.00 | 455 213.00 | 555 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012.00 | 21 929.00 | 31 083.00 | 53 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 377.00 | 159 727.00 | 198 650.00 | 358 377.00 |
AX Avances et acomptes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BF Prêts | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 591.00 | 303 847.00 | 2 134 743.00 | 2 438 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 301.00 | 3 909.00 | 1 245 392.00 | 1 249 301.00 |
BZ Autres créances | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
CF Disponibilités | 474 350.00 | | 474 350.00 | 474 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 669.00 | 3 909.00 | 2 180 760.00 | 2 184 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 261.00 | 307 756.00 | 4 315 504.00 | 4 623 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 938.00 | 1 248 938.00 | | 1 248 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 369.00 | 260 995.00 | | 240 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 303.00 | 2 360 934.00 | | 2 601 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 155.00 | 404 507.00 | | 534 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 788.00 | 428 383.00 | | 806 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 754.00 | 508 185.00 | | 372 754.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 201.00 | 1 341 075.00 | | 1 714 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 504.00 | 3 702 009.00 | | 4 315 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 862.00 | 1 070 560.00 | | 1 505 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 271 464.00 | 2 716 437.00 | 21 987 901.00 | 19 271 464.00 |
FG Production vendue services | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 471 411.00 | 2 716 437.00 | 22 187 848.00 | 19 471 411.00 |
FM Production stockée | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 226 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 581 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 788.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 5 874.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 5 874.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 468.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 3 468.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 2 405.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 389.00 | 96 518.00 | | 107 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 228 023.00 | 20 602 935.00 | | 22 228 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 653.00 | 20 341 939.00 | | 21 987 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 369.00 | 260 995.00 | | 240 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 267.00 | 29 426.00 | | 17 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 116.00 | | 267 723.00 | 2 176 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 2 438 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 1 209 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 120 000.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 638.00 | | 147 723.00 | 1 066 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 307.00 | 146 788.00 | 5 248.00 | 162 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 307.00 | 146 788.00 | 5 248.00 | 162 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 788.00 | 806 788.00 | | 806 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 096.00 | 1 245 096.00 | | 1 245 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 664.00 | 78 326.00 | 208 338.00 | 286 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 533.00 | 1 362 329.00 | 4 204.00 | 1 366 533.00 |
VW T.V.A. | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 201.00 | 1 505 862.00 | 208 338.00 | 1 714 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 644.00 | 53 218.00 | | 42 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 865.00 | 427 698.00 | | 482 865.00 |
ST Autres comptes | 556 786.00 | 526 287.00 | | 556 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 124.00 | 21 910.00 | | 14 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | 24 461.00 | | 7 194.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 483.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 388.00 | 62 891.00 | | 70 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 734.00 | 2 555.00 | | 24 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 378.00 | 55 773.00 | | 67 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 948 142.00 | 1 792 785.00 | | 1 948 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158 806.00 | 1 983 712.00 | | 2 158 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 164.00 | 1 051 271.00 | | 1 124 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |