| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AN Terrains | 236 916.00 | 33 769.00 | 203 146.00 | 236 916.00 |
AP Constructions | 555 033.00 | 149 860.00 | 405 173.00 | 555 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 785.00 | 33 021.00 | 38 764.00 | 71 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 018.00 | 235 348.00 | 188 670.00 | 424 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BF Prêts | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 246.00 | 451 999.00 | 2 065 247.00 | 2 517 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 303.00 | | 459 303.00 | 459 303.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 948.00 | | 1 836 948.00 | 1 836 948.00 |
BZ Autres créances | 235 048.00 | | 235 048.00 | 235 048.00 |
CF Disponibilités | 268 572.00 | | 268 572.00 | 268 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 343.00 | | 2 814 343.00 | 2 814 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 590.00 | 451 999.00 | 4 879 590.00 | 5 331 590.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 938.00 | 1 248 938.00 | | 1 248 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 067.00 | 13 050.00 | | 25 067.00 |
DG Autres réserves | 247 945.00 | 247 945.00 | | 247 945.00 |
DH Report à nouveau | 228 352.00 | | | 228 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 733.00 | 240 369.00 | | 365 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 036.00 | 2 601 303.00 | | 2 967 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 846.00 | 534 155.00 | | 209 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 177.00 | 806 788.00 | | 1 196 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 529.00 | 372 754.00 | | 506 529.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 912 553.00 | 1 714 201.00 | | 1 912 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 590.00 | 4 315 504.00 | | 4 879 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 862.00 | 1 714 201.00 | | 1 773 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 260 236.00 | 3 327 261.00 | 26 587 498.00 | 23 260 236.00 |
FG Production vendue services | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 496 880.00 | 3 327 261.00 | 26 824 141.00 | 23 496 880.00 |
FM Production stockée | | | 116 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 961 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 830 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 445 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | 9 329.00 | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 460.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | 960.00 | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 458.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 458.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | 502.00 | | 9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 011.00 | 107 389.00 | | 148 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 974 042.00 | 22 228 023.00 | | 26 974 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 608 309.00 | 21 987 653.00 | | 26 608 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 733.00 | 240 369.00 | | 365 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 929.00 | 17 267.00 | | 14 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 591.00 | | 87 751.00 | 2 438 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 2 517 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 1 287 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 113.00 | | 87 737.00 | 1 209 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | 14.00 | 9 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 847.00 | 149 388.00 | 1 237.00 | 303 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 847.00 | 149 388.00 | 1 237.00 | 303 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 177.00 | 1 196 177.00 | | 1 196 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
UP Prêts | 6 196.00 | 1 328.00 | 4 868.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 948.00 | 1 836 948.00 | | 1 836 948.00 |
VB T. V. A. | 227 818.00 | 227 818.00 | | 227 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 346.00 | 69 654.00 | 138 691.00 | 208 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 910.00 | 2 075 042.00 | 4 868.00 | 2 079 910.00 |
VW T.V.A. | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 553.00 | 1 773 862.00 | 138 691.00 | 1 912 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 680.00 | 42 644.00 | | 48 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 712.00 | 482 865.00 | | 503 712.00 |
ST Autres comptes | 609 746.00 | 556 786.00 | | 609 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 037.00 | 14 124.00 | | 12 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 150.00 | 70 388.00 | | 75 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 700.00 | 24 734.00 | | 18 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 380.00 | 67 378.00 | | 67 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 310 664.00 | | | 2 310 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 608 468.00 | | | 2 608 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 647.00 | 1 124 164.00 | | 1 200 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |