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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 611.00 | 132 830.00 | 24 781.00 | 157 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 082.00 | | 1 126 082.00 | 1 126 082.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 337.00 | 779 827.00 | 932 510.00 | 1 712 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 985.00 | 912 657.00 | 2 314 328.00 | 3 226 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 685.00 | | 523 685.00 | 523 685.00 |
BZ Autres créances | 12 625 143.00 | | 12 625 143.00 | 12 625 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 359.00 | 8 097.00 | 137 261.00 | 145 359.00 |
CF Disponibilités | 1 991 596.00 | | 1 991 596.00 | 1 991 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 478 687.00 | 8 097.00 | 15 470 589.00 | 15 478 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 705 671.00 | 920 755.00 | 17 784 917.00 | 18 705 671.00 |
CU Autres participations | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 469.00 | 1 534 337.00 | | 1 581 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 265.00 | 613 132.00 | | 885 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 735.00 | 2 323 469.00 | | 2 642 735.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 47 985.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 47 985.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 054.00 | 724 732.00 | | 559 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 844.00 | 151 465.00 | | 108 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 971.00 | 235 377.00 | | 462 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 627.00 | 1 233 309.00 | | 1 395 627.00 |
EA Autres dettes | 12 610 437.00 | 8 963 541.00 | | 12 610 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 932.00 | 11 308 424.00 | | 15 136 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 917.00 | 13 679 879.00 | | 17 784 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 531.00 | | 9 841 531.00 | 9 841 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 531.00 | | 9 841 531.00 | 9 841 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 300.00 | 2 048.00 | | 45 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 592.00 | 7 973.00 | | 48 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 592.00 | 17 632.00 | | 48 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -15 584.00 | | -3 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 908.00 | 164 449.00 | | 213 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 222.00 | 291 913.00 | | 383 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 667.00 | 9 602 426.00 | | 10 153 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 401.00 | 8 989 294.00 | | 9 268 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 265.00 | 613 132.00 | | 885 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 067.00 | 175 129.00 | 31 539.00 | 769 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 883.00 | 10 383.00 | 13 435.00 | 135 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 184.00 | 164 746.00 | 18 104.00 | 633 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 985.00 | 4 065.00 | 46 800.00 | 47 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 971.00 | 462 971.00 | | 462 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 625.00 | 1 395 625.00 | | 1 395 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610 437.00 | 13 000.00 | | 12 610 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 054.00 | 132 189.00 | 415 834.00 | 559 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341 732.00 | 13 341 732.00 | | 13 341 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403 070.00 | 13 341 732.00 | 61 338.00 | 13 403 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 932.00 | 2 112 630.00 | 415 834.00 | 15 136 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |