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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 081.00 | 144 590.00 | 14 491.00 | 159 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 082.00 | | 1 126 082.00 | 1 126 082.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 333.00 | 936 438.00 | 832 895.00 | 1 769 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 155.00 | 1 081 028.00 | 2 244 127.00 | 3 325 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 028.00 | | 363 028.00 | 363 028.00 |
BZ Autres créances | 10 562 774.00 | | 10 562 774.00 | 10 562 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
CF Disponibilités | 1 792 863.00 | | 1 792 863.00 | 1 792 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 177.00 | | 249 177.00 | 249 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 348.00 | | 13 149 348.00 | 13 149 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 503.00 | 1 081 028.00 | 15 393 475.00 | 16 474 503.00 |
CU Autres participations | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 735.00 | 1 581 469.00 | | 1 606 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 895.00 | 885 265.00 | | 838 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 630.00 | 2 642 735.00 | | 2 621 630.00 |
DP Provisions pour risques | 3 185.00 | 5 250.00 | | 3 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 185.00 | 5 250.00 | | 3 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 877.00 | 1 159.00 | | 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 446.00 | 559 054.00 | | 427 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 107 685.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 533.00 | 462 971.00 | | 342 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 756.00 | 1 395 625.00 | | 1 566 756.00 |
EA Autres dettes | 10 427 483.00 | 12 610 437.00 | | 10 427 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 768 661.00 | 15 136 932.00 | | 12 768 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 475.00 | 17 784 917.00 | | 15 393 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 685 794.00 | | 10 685 794.00 | 10 685 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 685 794.00 | | 10 685 794.00 | 10 685 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 45 300.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | -3 292.00 | | 10 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 149.00 | 213 908.00 | | 197 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 666.00 | 383 222.00 | | 302 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949 854.00 | 10 153 667.00 | | 10 949 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 959.00 | 9 268 401.00 | | 10 110 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 895.00 | 885 265.00 | | 838 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 985.00 | | 98 171.00 | 3 226 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 694.00 | | 1 470.00 | 1 283 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 073.00 | | 96 701.00 | 1 820 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 2 000.00 | 4 065.00 | 5 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 2 000.00 | 12 162.00 | 13 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 533.00 | 342 533.00 | | 342 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 216.00 | 655 216.00 | | 655 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 393.00 | 505 393.00 | | 505 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427 483.00 | 10 427 483.00 | | 10 427 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
UX Autres créances clients | 363 028.00 | 363 028.00 | | 363 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VC Groupe et associés | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 865.00 | 131 660.00 | 295 205.00 | 426 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
VP Divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422 083.00 | 10 422 083.00 | | 10 422 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236 317.00 | 11 174 979.00 | 61 338.00 | 11 236 317.00 |
VW T.V.A. | 327 440.00 | 327 440.00 | | 327 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 768 661.00 | 12 473 456.00 | 295 205.00 | 12 768 661.00 |