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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 767.00 | 180 773.00 | 85 994.00 | 266 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 082.00 | | 1 126 082.00 | 1 126 082.00 |
AP Constructions | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 953.00 | 1 098 749.00 | 767 204.00 | 1 865 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 991.00 | 1 279 522.00 | 2 152 468.00 | 3 431 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
BZ Autres créances | 16 310 705.00 | | 16 310 705.00 | 16 310 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 037.00 | 23 907.00 | 194 130.00 | 218 037.00 |
CF Disponibilités | 1 538 251.00 | | 1 538 251.00 | 1 538 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 851.00 | | 182 851.00 | 182 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 653 032.00 | 23 907.00 | 18 629 125.00 | 18 653 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 085 023.00 | 1 303 429.00 | 20 781 593.00 | 22 085 023.00 |
CU Autres participations | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 745 630.00 | 1 606 735.00 | | 1 745 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 483.00 | 838 895.00 | | 576 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 112.00 | 2 621 630.00 | | 2 498 112.00 |
DP Provisions pour risques | 7 099.00 | 3 185.00 | | 7 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 099.00 | 3 185.00 | | 7 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 205.00 | 427 446.00 | | 295 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 3 565.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 211.00 | 342 533.00 | | 465 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 054.00 | 1 566 756.00 | | 1 531 054.00 |
EA Autres dettes | 15 980 646.00 | 10 427 483.00 | | 15 980 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 276 383.00 | 12 768 661.00 | | 18 276 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 781 593.00 | 15 393 475.00 | | 20 781 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 071 809.00 | | 11 071 809.00 | 11 071 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 809.00 | | 11 071 809.00 | 11 071 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 443.00 | 10 200.00 | | 135 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 423.00 | 10 200.00 | | 136 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 423.00 | 10 200.00 | | 136 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 291.00 | 197 149.00 | | 140 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 177.00 | 302 666.00 | | 170 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 305.00 | 10 949 854.00 | | 11 414 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837 822.00 | 10 110 959.00 | | 10 837 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 483.00 | 838 895.00 | | 576 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 028.00 | 199 169.00 | 675.00 | 1 081 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 590.00 | 36 183.00 | | 144 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 438.00 | 162 986.00 | 675.00 | 936 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185.00 | 3 914.00 | | 3 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 27 821.00 | | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 211.00 | 465 211.00 | | 465 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 925.00 | 578 925.00 | | 578 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 765.00 | 512 765.00 | | 512 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980 646.00 | 15 980 646.00 | | 15 980 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
UX Autres créances clients | 403 188.00 | 403 188.00 | | 403 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VC Groupe et associés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 205.00 | 133 738.00 | 161 467.00 | 295 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 099 485.00 | 16 099 485.00 | | 16 099 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
VW T.V.A. | 371 385.00 | 371 385.00 | | 371 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 276 383.00 | 18 114 916.00 | 161 467.00 | 18 276 383.00 |