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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 9 170.00 | 235.00 | 9 404.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 911.00 | 36 320.00 | 15 591.00 | 51 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 741.00 | 101 814.00 | 68 926.00 | 170 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 786.00 | 147 304.00 | 93 482.00 | 240 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 753.00 | | 225 753.00 | 225 753.00 |
BN En cours de production de biens | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 716.00 | 2 472.00 | 305 244.00 | 307 716.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 452.00 | 2 472.00 | 646 981.00 | 649 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 238.00 | 149 776.00 | 740 463.00 | 890 238.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 324 032.00 | | | 324 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DL TOTAL (I) | 358 390.00 | | | 358 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
EA Autres dettes | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 073.00 | | | 382 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 463.00 | | | 740 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 031.00 | | 2 780.00 | 256 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 025.00 | 240 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 025.00 | 222 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 897.00 | | 2 780.00 | 237 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 297.00 | 24 717.00 | 9 710.00 | 132 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 337.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 464.00 | 24 380.00 | 9 710.00 | 123 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 304 750.00 | 304 750.00 | | 304 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 373.00 | 14 709.00 | 19 664.00 | 34 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 427.00 | 337 748.00 | 680.00 | 338 427.00 |
VW T.V.A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 073.00 | 362 409.00 | 19 664.00 | 382 073.00 |