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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 11 097.00 | 4 328.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 238.00 | 41 378.00 | 11 860.00 | 53 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 621.00 | 114 528.00 | 59 093.00 | 173 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 014.00 | 167 003.00 | 84 011.00 | 251 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 140.00 | | 239 140.00 | 239 140.00 |
BN En cours de production de biens | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 013.00 | 2 472.00 | 277 541.00 | 280 013.00 |
BZ Autres créances | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CF Disponibilités | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 651.00 | 2 472.00 | 601 179.00 | 603 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 664.00 | 169 474.00 | 685 190.00 | 854 664.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 339 920.00 | | | 339 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 382 193.00 | | | 382 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
EA Autres dettes | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 997.00 | | | 302 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 190.00 | | | 685 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 786.00 | | 11 138.00 | 240 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 251 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 226 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | 6 021.00 | 17 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 652.00 | | 5 117.00 | 222 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 304.00 | 20 610.00 | 911.00 | 147 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 1 927.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 134.00 | 18 682.00 | 911.00 | 138 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 664.00 | 8 050.00 | 11 614.00 | 19 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 400.00 | 327 721.00 | 680.00 | 328 400.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 997.00 | 291 383.00 | 11 614.00 | 302 997.00 |