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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 143.00 | 47 334.00 | 11 809.00 | 59 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 707.00 | 113 100.00 | 48 607.00 | 161 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 031.00 | 174 885.00 | 69 146.00 | 244 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CF Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 539.00 | | 800 539.00 | 800 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 571.00 | 174 885.00 | 869 685.00 | 1 044 571.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 380 242.00 | | | 380 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 383.00 | | | 124 383.00 |
EA Autres dettes | 151 903.00 | | | 151 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 444.00 | | | 489 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 685.00 | | | 869 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 014.00 | | 6 430.00 | 251 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 244 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974.00 | 22 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 220 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 859.00 | | 6 430.00 | 226 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 003.00 | 21 296.00 | 13 413.00 | 167 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 4 328.00 | 974.00 | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 906.00 | 16 967.00 | 12 439.00 | 155 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 353 970.00 | 353 970.00 | | 353 970.00 |
VB T. V. A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 14 076.00 | 22 632.00 | 36 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 868.00 | 394 188.00 | 680.00 | 394 868.00 |
VW T.V.A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 444.00 | 466 812.00 | 22 632.00 | 489 444.00 |