| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 58 088.00 | 57 820.00 | 267.00 | 58 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 194.00 | 36 550.00 | 18 643.00 | 55 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 358.00 | 632 814.00 | 132 543.00 | 765 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 940.00 | 727 186.00 | 166 754.00 | 893 940.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 745.00 | 67 674.00 | 113 071.00 | 180 745.00 |
BZ Autres créances | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CF Disponibilités | 806 508.00 | | 806 508.00 | 806 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 471.00 | 67 674.00 | 1 007 797.00 | 1 075 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 412.00 | 794 860.00 | 1 174 552.00 | 1 969 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 586 982.00 | 531 648.00 | | 586 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | 80 333.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 743 958.00 | 754 652.00 | | 743 958.00 |
DN Avances conditionnées | 8 750.00 | 13 750.00 | | 8 750.00 |
DO TOTAL (II) | 8 750.00 | 13 750.00 | | 8 750.00 |
DP Provisions pour risques | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 769.00 | 220.00 | | 144 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 104.00 | 101 564.00 | | 75 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 80 534.00 | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | 62 637.00 | | 66 287.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | 4 727.00 | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 730.00 | 251 685.00 | | 355 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 552.00 | 1 020 087.00 | | 1 174 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109.00 | 220.00 | | 5 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
FG Production vendue services | 513 681.00 | | 513 681.00 | 513 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 869.00 | | 625 869.00 | 625 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326.00 | 900.00 | | 10 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 900.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 2 014.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 014.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 502.00 | -1 114.00 | | 9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 21 860.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 648.00 | 749 243.00 | | 650 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 342.00 | 668 910.00 | | 636 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306.00 | 80 333.00 | | 14 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 330.00 | | 80 610.00 | 813 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 030.00 | | 80 610.00 | 798 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 337.00 | 45 848.00 | | 681 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 337.00 | 45 848.00 | | 681 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 755.00 | 18 027.00 | 3 109.00 | 52 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 755.00 | 18 027.00 | 3 109.00 | 52 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 755.00 | 84 141.00 | 3 109.00 | 52 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 141.00 | 3 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 659.00 | 22 997.00 | 93 053.00 | 139 659.00 |
VI Groupe et associés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 188.00 | 267 188.00 | | 267 188.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 730.00 | 237 067.00 | 93 053.00 | 353 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |