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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 58 088.00 | 57 920.00 | 167.00 | 58 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 967.00 | 48 414.00 | 48 552.00 | 96 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 313.00 | 594 577.00 | 94 736.00 | 689 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 669.00 | 700 912.00 | 158 756.00 | 859 669.00 |
BT Marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 386.00 | 58 387.00 | 108 999.00 | 167 386.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CF Disponibilités | 884 867.00 | | 884 867.00 | 884 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 996.00 | 58 387.00 | 1 045 609.00 | 1 103 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 665.00 | 759 299.00 | 1 204 365.00 | 1 963 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 590 289.00 | 586 982.00 | | 590 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 632.00 | 14 307.00 | | 38 632.00 |
DL TOTAL (I) | 771 591.00 | 743 959.00 | | 771 591.00 |
DN Avances conditionnées | 2 083.00 | 8 750.00 | | 2 083.00 |
DO TOTAL (II) | 2 083.00 | 8 750.00 | | 2 083.00 |
DP Provisions pour risques | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 758.00 | 144 769.00 | | 116 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 934.00 | 75 104.00 | | 100 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | 54 158.00 | | 41 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 046.00 | 66 286.00 | | 102 046.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 13 411.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 576.00 | 355 729.00 | | 364 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 365.00 | 1 174 553.00 | | 1 204 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 082.00 | 237 066.00 | | 271 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 721.00 | | 204 721.00 | 204 721.00 |
FG Production vendue services | 529 994.00 | | 529 994.00 | 529 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 716.00 | | 734 716.00 | 734 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 10 326.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | 10 326.00 | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 510.00 | 824.00 | | 44 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 350.00 | 824.00 | | 45 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 804.00 | 9 502.00 | | -33 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 3 388.00 | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 328.00 | 650 650.00 | | 780 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 696.00 | 636 342.00 | | 741 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 632.00 | 14 307.00 | | 38 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 940.00 | | 44 945.00 | 893 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 216.00 | 859 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 216.00 | 844 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 640.00 | | 44 945.00 | 878 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 186.00 | 52 102.00 | 700 912.00 | 727 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 186.00 | 52 102.00 | 700 912.00 | 727 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
6T Sur comptes clients | 67 674.00 | 22 549.00 | 31 836.00 | 67 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 674.00 | 22 549.00 | 31 836.00 | 67 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 788.00 | 22 549.00 | 31 836.00 | 133 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 549.00 | 31 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 758.00 | 23 264.00 | 85 881.00 | 116 758.00 |
VI Groupe et associés | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 576.00 | 271 082.00 | 85 881.00 | 364 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |