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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 58 088.00 | 58 020.00 | 67.00 | 58 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 787.00 | 56 337.00 | 36 449.00 | 92 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 849.00 | 588 151.00 | 237 698.00 | 825 849.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 525.00 | 702 509.00 | 354 015.00 | 1 056 525.00 |
BT Marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | 11 290.00 | 153 110.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 784 720.00 | | 784 720.00 | 784 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 960.00 | 11 290.00 | 981 670.00 | 992 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 485.00 | 713 799.00 | 1 335 686.00 | 2 049 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 617 921.00 | 590 289.00 | | 617 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | 38 632.00 | | 60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 820 976.00 | 771 591.00 | | 820 976.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 083.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 083.00 | | |
DP Provisions pour risques | 90 272.00 | 66 114.00 | | 90 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 272.00 | 66 114.00 | | 90 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 695.00 | 116 758.00 | | 175 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 672.00 | 100 934.00 | | 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 41 816.00 | | 30 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | 102 046.00 | | 114 304.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 3 019.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 438.00 | 364 576.00 | | 424 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 686.00 | 1 204 365.00 | | 1 335 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
FG Production vendue services | 669 344.00 | | 669 344.00 | 669 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 974.00 | | 804 974.00 | 804 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 166.00 | 8 500.00 | | 32 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 166.00 | 11 546.00 | | 32 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 464.00 | 44 510.00 | | 45 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | 840.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 584.00 | 45 350.00 | | 49 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | -33 804.00 | | -17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 11 643.00 | | 25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 569.00 | 780 328.00 | | 888 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 184.00 | 741 696.00 | | 828 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 384.00 | 38 632.00 | | 60 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 669.00 | | 278 106.00 | 859 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 1 056 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 250.00 | 986 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 55 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 369.00 | | 223 106.00 | 844 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 912.00 | 78 726.00 | 77 129.00 | 700 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 912.00 | 78 726.00 | 77 129.00 | 700 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 114.00 | 24 158.00 | | 66 114.00 |
6T Sur comptes clients | 58 387.00 | | 47 097.00 | 58 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 387.00 | | 47 097.00 | 58 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 501.00 | 24 158.00 | 47 097.00 | 124 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 158.00 | 47 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 695.00 | 35 566.00 | 120 295.00 | 175 695.00 |
VI Groupe et associés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 438.00 | 284 309.00 | 120 295.00 | 424 438.00 |