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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 998.00 | 47 078.00 | 17 920.00 | 64 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 611.00 | 60 214.00 | 482 397.00 | 542 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 251.00 | 9 060.00 | 270 191.00 | 279 251.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CF Disponibilités | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 951.00 | 9 060.00 | 438 891.00 | 447 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 562.00 | 69 274.00 | 921 289.00 | 990 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 591 533.00 | 579 867.00 | | 591 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | 11 666.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 755 885.00 | 745 933.00 | | 755 885.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 121 618.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 25 755.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 805.00 | 135 626.00 | | 89 805.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 347.00 | 38 257.00 | | 22 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 404.00 | 321 502.00 | | 165 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 289.00 | 1 067 435.00 | | 921 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 404.00 | 321 501.00 | | 165 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 898.00 | | 6 713.00 | 535 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 136.00 | | | 477 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | | 6 713.00 | 58 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 224.00 | 6 990.00 | | 53 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 6 990.00 | | 40 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 185.00 | 335 728.00 | 457.00 | 336 185.00 |
VW T.V.A. | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |