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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 50 836.00 | 17 267.00 | 68 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 716.00 | 63 972.00 | 481 745.00 | 545 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 223.00 | 7 778.00 | 226 445.00 | 234 223.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 439.00 | 7 778.00 | 480 662.00 | 488 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 156.00 | 71 750.00 | 962 406.00 | 1 034 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 609 752.00 | 601 485.00 | | 609 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 8 267.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 778 325.00 | 764 152.00 | | 778 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 89 735.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 13 020.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 693.00 | 148 481.00 | | 116 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 8 376.00 | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 677.00 | 13 690.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 081.00 | 323 302.00 | | 184 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 406.00 | 1 087 454.00 | | 962 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 144.00 | | 12 999.00 | 543 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 427.00 | 545 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 68 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 136.00 | | | 477 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 531.00 | | 12 999.00 | 65 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 814.00 | 7 585.00 | 10 427.00 | 66 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 678.00 | 7 585.00 | 10 427.00 | 53 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 056.00 | 273 598.00 | 457.00 | 274 056.00 |
VW T.V.A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |