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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 531.00 | 53 678.00 | 11 853.00 | 65 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 144.00 | 66 814.00 | 476 330.00 | 543 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 904.00 | 4 974.00 | 376 930.00 | 381 904.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 782.00 | | 206 782.00 | 206 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 097.00 | 4 974.00 | 611 124.00 | 616 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 241.00 | 71 787.00 | 1 087 454.00 | 1 159 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 601 485.00 | 591 533.00 | | 601 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 9 952.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 764 152.00 | 755 885.00 | | 764 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 735.00 | 30 000.00 | | 89 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 21 882.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 481.00 | 88 955.00 | | 148 481.00 |
EA Autres dettes | 8 376.00 | 2 220.00 | | 8 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 690.00 | 22 347.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 302.00 | 165 404.00 | | 323 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 454.00 | 921 289.00 | | 1 087 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 302.00 | 165 404.00 | | 323 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 611.00 | | 884.00 | 542 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 543 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 65 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 136.00 | | | 477 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 998.00 | | 884.00 | 64 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 214.00 | 6 600.00 | | 60 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 6 600.00 | | 47 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 372 757.00 | 372 757.00 | | 372 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 772.00 | 409 315.00 | 457.00 | 409 772.00 |
VW T.V.A. | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 302.00 | 323 302.00 | | 323 302.00 |