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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 447.00 | 39 566.00 | 8 880.00 | 48 447.00 |
040 Immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 732.00 | 43 176.00 | 53 556.00 | 96 732.00 |
060 Stock marchandises | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | 2 762.00 | 12 684.00 | 15 447.00 |
072 Créances – Autres | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
084 Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 859.00 | 2 762.00 | 63 096.00 | 65 859.00 |
110 Total général Actif | 162 592.00 | 45 938.00 | 116 653.00 | 162 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 717.00 | | | 259 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 123.00 | | | 378 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 276.00 | | | 359 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |