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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 192.00 | 67 098.00 | 36 094.00 | 103 192.00 |
040 Immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 477.00 | 70 708.00 | 80 769.00 | 151 477.00 |
060 Stock marchandises | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | 2 762.00 | 5 704.00 | 8 466.00 |
072 Créances – Autres | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
084 Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 362.00 | 2 762.00 | 203 600.00 | 206 362.00 |
110 Total général Actif | 357 839.00 | 73 470.00 | 284 369.00 | 357 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 480.00 | 237 082.00 | | 233 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 716.00 | 98 777.00 | | 108 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 5 692.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 115.00 | 341 550.00 | | 345 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 321.00 | 100 083.00 | | 81 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 170.00 | -50 380.00 | | -39 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 141 978.00 | 165 684.00 | | 141 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 858.00 | 10 423.00 | | 12 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 186.00 | 96 018.00 | | 88 186.00 |
252 Charges sociales | 15 672.00 | 18 007.00 | | 15 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 304.00 | 9 210.00 | | 11 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 078.00 | 349 045.00 | | 312 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 037.00 | -7 495.00 | | 33 037.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 389.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 218.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 435.00 | -8 102.00 | | 27 435.00 |