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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 292.00 | 55 794.00 | 29 499.00 | 85 292.00 |
040 Immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 578.00 | 59 404.00 | 74 174.00 | 133 578.00 |
060 Stock marchandises | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | 2 762.00 | 7 025.00 | 9 787.00 |
072 Créances – Autres | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
084 Disponibilités | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 361.00 | 2 762.00 | 220 598.00 | 223 361.00 |
110 Total général Actif | 356 938.00 | 62 166.00 | 294 772.00 | 356 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 545.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 082.00 | 295 956.00 | | 237 082.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 777.00 | 128 679.00 | | 98 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 692.00 | 3 611.00 | | 5 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 550.00 | 428 246.00 | | 341 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 083.00 | 124 104.00 | | 100 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 380.00 | -57 196.00 | | -50 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 165 684.00 | 145 984.00 | | 165 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 423.00 | 9 612.00 | | 10 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 018.00 | 126 949.00 | | 96 018.00 |
252 Charges sociales | 18 007.00 | 25 610.00 | | 18 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 210.00 | 6 943.00 | | 9 210.00 |
262 Autres charges | | 1 744.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 349 045.00 | 383 869.00 | | 349 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 495.00 | 44 377.00 | | -7 495.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 202.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 60.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 102.00 | 42 251.00 | | -8 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |