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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 287.00 | 67 742.00 | 17 545.00 | 85 287.00 |
040 Immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 251.00 | 67 742.00 | 130 509.00 | 198 251.00 |
060 Stock marchandises | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
084 Disponibilités | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 416.00 | | 219 416.00 | 219 416.00 |
110 Total général Actif | 417 667.00 | 67 742.00 | 349 925.00 | 417 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
252 Charges sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 865.00 | | | 323 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |