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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | -3 463.00 | -3 463.00 | | -3 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 452.00 | 88 603.00 | 2 848.00 | 91 452.00 |
040 Immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 944.00 | 85 140.00 | 116 804.00 | 201 944.00 |
060 Stock marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
084 Disponibilités | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 141.00 | | 257 141.00 | 257 141.00 |
110 Total général Actif | 459 085.00 | 85 140.00 | 373 945.00 | 459 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |