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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 486.00 | 87 194.00 | 3 292.00 | 90 486.00 |
040 Immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 173.00 | 87 194.00 | 116 979.00 | 204 173.00 |
060 Stock marchandises | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
084 Disponibilités | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 986.00 | | 259 986.00 | 259 986.00 |
110 Total général Actif | 464 159.00 | 87 194.00 | 376 965.00 | 464 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 671.00 | | | 326 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 697.00 | | | 329 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
242 Autres charges externes. | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
252 Charges sociales | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
262 Autres charges | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |