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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 182.00 | 326 495.00 | 62 687.00 | 389 182.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 284.00 | 326 495.00 | 142 789.00 | 469 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
060 Stock marchandises | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
072 Créances – Autres | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
084 Disponibilités | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 780.00 | | 232 780.00 | 232 780.00 |
110 Total général Actif | 702 065.00 | 326 495.00 | 375 569.00 | 702 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 109.00 | | | 32 109.00 |