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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 796.00 | 338 181.00 | 75 615.00 | 413 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 148.00 | 338 181.00 | 159 967.00 | 498 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
060 Stock marchandises | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
072 Créances – Autres | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 115.00 | | 288 115.00 | 288 115.00 |
110 Total général Actif | 786 264.00 | 338 181.00 | 448 082.00 | 786 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 908 138.00 | | | 908 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 522.00 | | | 921 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 463.00 | | | 382 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 389.00 | | | 275 389.00 |
252 Charges sociales | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 271.00 | | | 886 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
280 Produits financiers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 284.00 | | | 469 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 141.00 | | | 40 141.00 |