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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 431.00 | 357 402.00 | 69 028.00 | 426 431.00 |
040 Immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 743.00 | 357 402.00 | 153 340.00 | 510 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
060 Stock marchandises | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
072 Créances – Autres | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 218.00 | | 269 218.00 | 269 218.00 |
110 Total général Actif | 779 961.00 | 357 402.00 | 422 558.00 | 779 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 148.00 | | | 498 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 257.00 | | | 47 257.00 |