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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 13 584.00 | 12 665.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 4 788.00 | 8 779.00 | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 5 879.00 | 7 994.00 | 13 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 664.00 | 24 252.00 | 63 412.00 | 87 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 709.00 | | 175 709.00 | 175 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 374.00 | 24 252.00 | 239 121.00 | 263 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
DH Report à nouveau | -147 815.00 | -80 849.00 | | -147 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | -66 965.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | -49 078.00 | -62 844.00 | | -49 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 45 104.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 372.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 107 297.00 | | 151 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 106.00 | 112 352.00 | | 104 106.00 |
EA Autres dettes | | 5 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 200.00 | 270 775.00 | | 288 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 121.00 | 207 930.00 | | 239 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 129.00 | | | 269 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 957.00 | | 1 707.00 | 85 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 734.00 | | 1 707.00 | 25 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637.00 | 10 614.00 | | 13 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 5 416.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 5 198.00 | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215.00 | 13 145.00 | 19 070.00 | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 108.00 | 47 103.00 | | 47 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 759.00 | 47 999.00 | 33 759.00 | 81 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 200.00 | 269 129.00 | 19 070.00 | 288 200.00 |