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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 23 861.00 | 2 388.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 120 464.00 | 8 472.00 | 111 992.00 | 120 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 11 050.00 | 16 063.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 821.00 | 27 693.00 | 47 127.00 | 74 821.00 |
AX Avances et acomptes | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 622.00 | 71 077.00 | 322 544.00 | 393 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 296 262.00 | | 296 262.00 | 296 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 265.00 | | 369 265.00 | 369 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 888.00 | 71 077.00 | 691 810.00 | 762 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
DH Report à nouveau | -73 034.00 | -134 048.00 | | -73 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 954.00 | 61 014.00 | | 53 954.00 |
DL TOTAL (I) | 65 890.00 | 11 936.00 | | 65 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 561.00 | 155 676.00 | | 364 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 1 722.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 079.00 | 48 154.00 | | 149 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 587.00 | 130 887.00 | | 109 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 919.00 | 336 441.00 | | 625 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 810.00 | 348 377.00 | | 691 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 065.00 | 336 441.00 | | 297 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 989.00 | | 371 097.00 | 143 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 464.00 | 393 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 464.00 | 333 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 767.00 | | 370 097.00 | 83 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 972.00 | | 1 000.00 | 33 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 200.00 | 29 876.00 | | 41 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 861.00 | 5 000.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 24 876.00 | | 22 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 561.00 | 35 707.00 | 328 854.00 | 364 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 919.00 | 297 065.00 | 328 854.00 | 625 919.00 |