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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 18 861.00 | 7 388.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 7 668.00 | 12 224.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 874.00 | 14 670.00 | 49 203.00 | 63 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 989.00 | 41 200.00 | 102 788.00 | 143 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BZ Autres créances | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 157 375.00 | | 157 375.00 | 157 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 578.00 | 41 200.00 | 348 377.00 | 389 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
DH Report à nouveau | -134 048.00 | -147 815.00 | | -134 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 014.00 | 13 766.00 | | 61 014.00 |
DL TOTAL (I) | 11 936.00 | -49 078.00 | | 11 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 676.00 | 32 215.00 | | 155 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 324.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 151 553.00 | | 48 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 887.00 | 104 106.00 | | 130 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 441.00 | 288 200.00 | | 336 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 377.00 | 239 121.00 | | 348 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 040.00 | 269 129.00 | | 324 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 664.00 | | 73 267.00 | 87 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 942.00 | 143 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 942.00 | 83 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | | 73 267.00 | 27 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 252.00 | 16 948.00 | 11.00 | 24 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 5 277.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 11 671.00 | 11.00 | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
UX Autres créances clients | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 676.00 | 143 275.00 | 12 400.00 | 155 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 379.00 | 64 620.00 | 33 759.00 | 98 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 441.00 | 324 040.00 | 12 400.00 | 336 441.00 |