| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 7 373.00 | 3 331.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 554.00 | 43 345.00 | 73 209.00 | 116 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 022.00 | 50 719.00 | 78 303.00 | 129 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 621.00 | 319.00 | 63 302.00 | 63 621.00 |
BZ Autres créances | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 393.00 | 319.00 | 190 074.00 | 190 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 415.00 | 51 038.00 | 268 377.00 | 319 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 442.00 | 80 619.00 | | 55 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | 4 823.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 89 456.00 | 107 442.00 | | 89 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 231.00 | 51 186.00 | | 49 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 003.00 | 36 991.00 | | 44 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 873.00 | 36 514.00 | | 23 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 42 244.00 | | 33 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 358.00 | 45 622.00 | | 26 358.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 929.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 921.00 | 214 486.00 | | 178 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 377.00 | 321 928.00 | | 268 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 074.00 | | 600 074.00 | 600 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 074.00 | | 600 074.00 | 600 074.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 299.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 38 454.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 10 046.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 3 332.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 415.00 | 550 211.00 | | 612 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 400.00 | 545 389.00 | | 600 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | 4 823.00 | | 12 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 405.00 | | 617.00 | 128 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 643.00 | | 616.00 | 126 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 2.00 | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 849.00 | 21 869.00 | | 28 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 21 869.00 | | 28 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VC Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 390.00 | 16 256.00 | 19 134.00 | 35 390.00 |
VI Groupe et associés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 530.00 | 100 951.00 | 1 579.00 | 102 530.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 047.00 | 135 913.00 | 19 134.00 | 155 047.00 |