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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 462.00 | 1 118.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 611.00 | 11 148.00 | 462.00 | 11 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 866.00 | 12 610.00 | 2 255.00 | 14 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
BZ Autres créances | 338 358.00 | | 338 358.00 | 338 358.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 630.00 | | 402 630.00 | 402 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 496.00 | 12 610.00 | 404 885.00 | 417 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -101 516.00 | -38 490.00 | | -101 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 694.00 | -63 025.00 | | -100 694.00 |
DL TOTAL (I) | -200 010.00 | -99 316.00 | | -200 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 533.00 | 439 009.00 | | 549 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771.00 | 48 963.00 | | 26 771.00 |
EA Autres dettes | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 895.00 | 501 562.00 | | 599 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 885.00 | 407 247.00 | | 404 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 203.00 | 121 492.00 | 144 695.00 | 23 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 203.00 | 121 492.00 | 144 695.00 | 23 203.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 2 406.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 2 406.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | -2 406.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 909.00 | 218 416.00 | | 172 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 602.00 | 281 441.00 | | 273 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 694.00 | -63 025.00 | | -100 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 14 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 11 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 3 031.00 | 2 453.00 | 12 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 516.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 2 515.00 | 2 453.00 | 11 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 533.00 | 549 533.00 | | 549 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VB T. V. A. | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VC Groupe et associés | 243 488.00 | 243 488.00 | | 243 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 986.00 | 397 311.00 | 675.00 | 397 986.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 895.00 | 599 895.00 | | 599 895.00 |