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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 494.00 | 86.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 902.00 | 1 691.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 173.00 | 3 396.00 | 1 777.00 | 5 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CF Disponibilités | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 640.00 | 3 396.00 | 136 244.00 | 139 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -417 006.00 | -202 210.00 | | -417 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 337.00 | -214 796.00 | | 416 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532.00 | -414 806.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 388 407.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 132 690.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 58 586.00 | | 25 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 712.00 | 579 682.00 | | 134 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 244.00 | 164 877.00 | | 136 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 419.00 | | | 401 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 419.00 | -26.00 | | 401 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 193.00 | 89 531.00 | | 619 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 856.00 | 304 327.00 | | 202 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 337.00 | -214 796.00 | | 416 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084.00 | | 1 295.00 | 15 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 206.00 | | 5 173.00 | 11 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | | 2 593.00 | 10 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | | 1 295.00 | 11 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 320.00 | 1 763.00 | 13 687.00 | 15 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 861.00 | 1 978.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 902.00 | 11 709.00 | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VB T. V. A. | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |