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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 611.00 | 1 879.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 909.00 | 11 709.00 | 1 199.00 | 12 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 073.00 | 15 320.00 | 3 753.00 | 19 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 123.00 | | 161 123.00 | 161 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 197.00 | 15 320.00 | 164 877.00 | 180 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -202 210.00 | -101 516.00 | | -202 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 796.00 | -100 694.00 | | -214 796.00 |
DL TOTAL (I) | -414 806.00 | -200 010.00 | | -414 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 407.00 | 10 000.00 | | 388 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 690.00 | 549 533.00 | | 132 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 586.00 | 26 771.00 | | 58 586.00 |
EA Autres dettes | | 13 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 682.00 | 599 895.00 | | 579 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 877.00 | 404 885.00 | | 164 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 72 344.00 | 72 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 72 344.00 | 72 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 553.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 594.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 4 967.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 531.00 | 172 909.00 | | 89 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 327.00 | 273 602.00 | | 304 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 796.00 | -100 694.00 | | -214 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 866.00 | | 4 208.00 | 14 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 2 910.00 | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | | 1 298.00 | 11 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 2 710.00 | | 12 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 2 149.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 561.00 | | 11 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VB T. V. A. | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VI Groupe et associés | 388 407.00 | 388 407.00 | | 388 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 326.00 | 146 651.00 | 675.00 | 147 326.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 682.00 | 579 682.00 | | 579 682.00 |