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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 8 234.00 | 949.00 | 9 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 3 809.00 | 4 243.00 | 8 053.00 |
AN Terrains | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
AP Constructions | 1 211 083.00 | 863 195.00 | 347 887.00 | 1 211 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 332.00 | 983 131.00 | 661 200.00 | 1 644 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 661.00 | 33 519.00 | 41 141.00 | 74 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 604.00 | 1 883 657.00 | 1 079 947.00 | 2 963 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BT Marchandises | 1 094 061.00 | | 1 094 061.00 | 1 094 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 381.00 | 64 424.00 | 622 956.00 | 687 381.00 |
BZ Autres créances | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 370.00 | 64 424.00 | 2 589 945.00 | 2 654 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 975.00 | 1 948 082.00 | 3 669 893.00 | 5 617 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 718.00 | 2 000.00 | 8 718.00 | 10 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628 919.00 | 628 919.00 | | 628 919.00 |
DG Autres réserves | 737 503.00 | 737 503.00 | | 737 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 470.00 | -1 676.00 | | -1 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 206.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 836 590.00 | 836 485.00 | | 836 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 961.00 | 700 195.00 | | 623 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 565.00 | 2 140 089.00 | | 1 842 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 116.00 | 263 709.00 | | 213 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 469.00 | 128 650.00 | | 128 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EA Autres dettes | 25 190.00 | 26 667.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 302.00 | 3 260 073.00 | | 2 833 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 893.00 | 4 096 558.00 | | 3 669 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 073.00 | 2 298 885.00 | | 2 476 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 406.00 | | 27 565.00 | 2 936 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 2 963 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 2 947 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 092.00 | | 27 462.00 | 2 920 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 103.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 612.00 | 110 411.00 | 366.00 | 1 773 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 829.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 631.00 | 108 583.00 | 366.00 | 1 771 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
6T Sur comptes clients | 63 528.00 | 1 569.00 | 672.00 | 63 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 158.00 | 1 569.00 | 13 302.00 | 76 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 158.00 | 1 569.00 | 13 302.00 | 76 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | 13 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 612 834.00 | 612 834.00 | | 612 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VB T. V. A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VC Groupe et associés | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 961.00 | 89 543.00 | 312 717.00 | 623 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 566.00 | 1 842 566.00 | | 1 842 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 986.00 | 849 986.00 | | 849 986.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 303.00 | 2 298 885.00 | 312 717.00 | 2 833 303.00 |