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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 417.00 | 10 228.00 | 1 189.00 | 11 417.00 |
AN Terrains | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
AP Constructions | 1 401 922.00 | 1 024 873.00 | 377 049.00 | 1 401 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 077.00 | 1 297 227.00 | 585 850.00 | 1 883 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 640.00 | 79 456.00 | 62 184.00 | 141 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 323.00 | 2 413 784.00 | 1 113 539.00 | 3 527 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BT Marchandises | 914 747.00 | | 914 747.00 | 914 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 523.00 | | 708 523.00 | 708 523.00 |
BZ Autres créances | 542 169.00 | 3 003.00 | 539 166.00 | 542 169.00 |
CF Disponibilités | 496 073.00 | | 496 073.00 | 496 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 394.00 | 3 003.00 | 2 700 391.00 | 2 703 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 717.00 | 2 416 787.00 | 3 813 930.00 | 6 230 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 135.00 | 2 000.00 | 9 135.00 | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628 919.00 | 628 919.00 | | 628 919.00 |
DG Autres réserves | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | -1 365.00 | | -1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 889 539.00 | 836 590.00 | | 889 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 189.00 | 842 379.00 | | 1 085 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 196.00 | 1 821 349.00 | | 1 510 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 792.00 | 158 355.00 | | 192 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 186.00 | 51 317.00 | | 46 186.00 |
EA Autres dettes | 90 029.00 | 20 596.00 | | 90 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 391.00 | 2 893 995.00 | | 2 924 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 930.00 | 3 730 585.00 | | 3 813 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 896.00 | 2 177 729.00 | | 2 118 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 098.00 | | 393 412.00 | 3 259 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 873.00 | 35 314.00 | 3 527 323.00 | 89 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 873.00 | 33 057.00 | 3 504 772.00 | 89 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 851.00 | | 390 849.00 | 3 236 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | 2 562.00 | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 324.00 | 156 517.00 | 33 057.00 | 2 288 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 1 121.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 217.00 | 155 396.00 | 33 057.00 | 2 279 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 710.00 | 267.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | 710.00 | 267.00 | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | 710.00 | 267.00 | 4 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
UX Autres créances clients | 733 514.00 | 733 514.00 | | 733 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VC Groupe et associés | 321 880.00 | 321 880.00 | | 321 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 189.00 | 203 693.00 | 560 192.00 | 1 009 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 196.00 | 1 510 196.00 | | 1 510 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 401.00 | | | 367 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 401.00 | 1 264 401.00 | | 1 264 401.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 391.00 | 2 118 896.00 | 560 192.00 | 2 924 391.00 |