| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 417.00 | 9 107.00 | 2 310.00 | 11 417.00 |
AN Terrains | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
AP Constructions | 1 295 342.00 | 980 171.00 | 315 170.00 | 1 295 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 141.00 | 1 228 754.00 | 509 388.00 | 1 738 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 399.00 | 70 292.00 | 75 106.00 | 145 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 098.00 | 2 290 324.00 | 968 773.00 | 3 259 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BT Marchandises | 1 127 169.00 | | 1 127 169.00 | 1 127 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 259.00 | 2 559.00 | 496 700.00 | 499 259.00 |
BZ Autres créances | 483 004.00 | | 483 004.00 | 483 004.00 |
CF Disponibilités | 622 725.00 | | 622 725.00 | 622 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 371.00 | 2 559.00 | 2 761 812.00 | 2 764 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 468.00 | 2 292 884.00 | 3 730 585.00 | 6 023 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 830.00 | 2 000.00 | 8 830.00 | 10 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628 919.00 | 628 919.00 | | 628 919.00 |
DG Autres réserves | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | -1 365.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 836 590.00 | 836 590.00 | | 836 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 379.00 | 854 706.00 | | 842 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 349.00 | 1 706 942.00 | | 1 821 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 355.00 | 268 916.00 | | 158 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 317.00 | 47 122.00 | | 51 317.00 |
EA Autres dettes | 20 596.00 | 84 343.00 | | 20 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 995.00 | 3 058 030.00 | | 2 893 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 585.00 | 3 894 621.00 | | 3 730 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 729.00 | 2 573 421.00 | | 2 177 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 995.00 | | 203 030.00 | 3 172 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 538.00 | 88 388.00 | 3 259 098.00 | 28 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 88 388.00 | 3 236 851.00 | 28 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | 2 233.00 | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 093.00 | | 200 685.00 | 3 153 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | 112.00 | 10 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 984.00 | 162 413.00 | 115 073.00 | 2 240 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 872.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 750.00 | 161 541.00 | 115 073.00 | 2 232 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 084.00 | 224.00 | 4 749.00 | 7 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 084.00 | 224.00 | 4 749.00 | 9 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 084.00 | 224.00 | 4 749.00 | 9 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 4 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
UX Autres créances clients | 495 650.00 | 495 650.00 | | 495 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VC Groupe et associés | 241 793.00 | 241 793.00 | | 241 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 379.00 | 126 114.00 | 653 158.00 | 842 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 349.00 | 1 821 349.00 | | 1 821 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 457.00 | 992 457.00 | | 992 457.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 995.00 | 2 177 729.00 | 653 158.00 | 2 893 995.00 |