| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 34 775.00 | 4 603.00 | 39 379.00 |
040 Immobilisations financières | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 971.00 | 34 775.00 | 135 195.00 | 169 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
110 Total général Actif | 273 957.00 | 34 775.00 | 239 181.00 | 273 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 270.00 | | | 298 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 572.00 | | | 312 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
252 Charges sociales | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 324.00 | | | 280 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |