| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 868.00 | 40 074.00 | 9 793.00 | 49 868.00 |
040 Immobilisations financières | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 460.00 | 40 074.00 | 140 385.00 | 180 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
110 Total général Actif | 298 576.00 | 40 074.00 | 258 502.00 | 298 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 489.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 811.00 | | | 266 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
252 Charges sociales | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |