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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 7 528.00 | 8 400.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 243.00 | 6 800.00 | 21 443.00 | 28 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 671.00 | 14 327.00 | 34 344.00 | 48 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BZ Autres créances | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 999.00 | | 317 999.00 | 317 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 670.00 | 14 327.00 | 352 343.00 | 366 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 412.00 | -113 473.00 | | -260 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 865.00 | -146 939.00 | | -36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 102 723.00 | -259 412.00 | | 102 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 212.00 | 341 712.00 | | 102 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 880.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 510.00 | 48 282.00 | | 59 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 086.00 | 80 724.00 | | 80 086.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 620.00 | 499 083.00 | | 249 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 343.00 | 259 671.00 | | 352 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
FG Production vendue services | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 4 647.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 809.00 | 3 811.00 | | 25 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 816.00 | 28 458.00 | | 26 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 816.00 | -28 458.00 | | -6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 634.00 | 160 646.00 | | 151 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 499.00 | 307 585.00 | | 188 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 865.00 | -146 939.00 | | -36 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 6 192.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 6 192.00 | | 8 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |