| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 10 713.00 | 5 215.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 338.00 | 13 623.00 | 9 715.00 | 23 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
BZ Autres créances | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 357.00 | | 346 357.00 | 346 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 695.00 | 13 623.00 | 356 072.00 | 369 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 277.00 | -260 412.00 | | -297 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 933.00 | -36 865.00 | | -42 933.00 |
DL TOTAL (I) | 59 790.00 | 102 723.00 | | 59 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 196.00 | 102 212.00 | | 189 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 59 510.00 | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 377.00 | 80 086.00 | | 85 377.00 |
EA Autres dettes | | 7 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 282.00 | 249 620.00 | | 296 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 072.00 | 352 343.00 | | 356 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
FG Production vendue services | 132 514.00 | 8 200.00 | 140 714.00 | 132 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 624.00 | 8 200.00 | 146 824.00 | 138 624.00 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 25 809.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 182.00 | 26 816.00 | | 10 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 182.00 | -6 816.00 | | -10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 375.00 | 151 634.00 | | 147 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 308.00 | 188 499.00 | | 190 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 933.00 | -36 865.00 | | -42 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 14 533.00 | 23 338.00 | 10 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 14 533.00 | 18 838.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 327.00 | 13 829.00 | 14 533.00 | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 13 829.00 | 14 533.00 | 14 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UX Autres créances clients | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 323.00 | 346 323.00 | | 346 323.00 |
VW T.V.A. | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 282.00 | 296 282.00 | | 296 282.00 |