| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 13 973.00 | 2 537.00 | 16 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050.00 | 18 473.00 | 3 577.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BZ Autres créances | 142 455.00 | 78 458.00 | 63 997.00 | 142 455.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 947.00 | 78 458.00 | 121 489.00 | 199 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 998.00 | 96 931.00 | 125 067.00 | 221 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 210.00 | -297 277.00 | | -340 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395.00 | -42 933.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 90 185.00 | 59 790.00 | | 90 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 20 902.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 481.00 | 85 377.00 | | 23 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 882.00 | 296 282.00 | | 34 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 067.00 | 356 072.00 | | 125 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 59 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 316.00 | -10 182.00 | | 281 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 762.00 | 147 375.00 | | 379 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 368.00 | 190 308.00 | | 349 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 395.00 | -42 933.00 | | 30 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 338.00 | | 1 622.00 | 23 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | | 22 050.00 | 2 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 16 510.00 | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | 582.00 | 18 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 040.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 3 260.00 | 2 910.00 | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 3 260.00 | 2 910.00 | 13 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 958.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 007.00 | 189 967.00 | 1 040.00 | 191 007.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |