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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 2 584.00 | 6 889.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 400.00 | 158 944.00 | 584 456.00 | 743 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 568.00 | 161 528.00 | 610 040.00 | 771 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 612.00 | 161 528.00 | 654 084.00 | 815 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 739.00 | | | -167 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 628.00 | -167 739.00 | | -101 628.00 |
DL TOTAL (I) | -259 367.00 | -157 739.00 | | -259 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 738.00 | 332 286.00 | | 282 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 300.00 | 460 099.00 | | 504 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 60 867.00 | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 441.00 | 65 570.00 | | 49 441.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 10 000.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 451.00 | 928 821.00 | | 913 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 084.00 | 771 082.00 | | 654 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 667.00 | | 693 667.00 | 693 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 667.00 | | 693 667.00 | 693 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 467.00 | 707 883.00 | | 712 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 095.00 | 875 623.00 | | 814 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 628.00 | -167 739.00 | | -101 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 798.00 | 78 730.00 | | 82 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 798.00 | 78 730.00 | | 82 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 300.00 | 504 300.00 | | 504 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 738.00 | 59 623.00 | 223 115.00 | 282 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 522.00 | 28 522.00 | 15 000.00 | 43 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 451.00 | 690 336.00 | 223 115.00 | 913 451.00 |