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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 3 796.00 | 5 677.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 400.00 | 238 690.00 | 504 711.00 | 743 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 568.00 | 242 485.00 | 529 082.00 | 771 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 268.00 | 242 485.00 | 680 783.00 | 923 268.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 367.00 | -167 739.00 | | -269 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 540.00 | -101 628.00 | | -98 540.00 |
DL TOTAL (I) | -357 908.00 | -259 367.00 | | -357 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 605.00 | 282 738.00 | | 396 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 080.00 | 504 300.00 | | 524 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 66 369.00 | | 76 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 49 441.00 | | 31 348.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 603.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 690.00 | 913 451.00 | | 1 038 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 783.00 | 654 084.00 | | 680 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 791.00 | | 365 791.00 | 365 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 791.00 | | 365 791.00 | 365 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 958.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 246.00 | 712 467.00 | | 415 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 787.00 | 814 095.00 | | 513 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 540.00 | -101 628.00 | | -98 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 528.00 | 80 958.00 | | 161 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | 80 958.00 | | 161 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 080.00 | 524 080.00 | | 524 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 605.00 | 27 085.00 | 369 520.00 | 396 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 683.00 | 82 683.00 | 15 000.00 | 97 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 690.00 | 669 170.00 | 369 520.00 | 1 038 690.00 |