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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 5 007.00 | 4 466.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 400.00 | 313 216.00 | 433 185.00 | 746 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 568.00 | 318 222.00 | 456 346.00 | 774 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 428.00 | 318 222.00 | 616 206.00 | 934 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 908.00 | -269 367.00 | | -367 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 876.00 | -98 540.00 | | -49 876.00 |
DL TOTAL (I) | -407 784.00 | -357 908.00 | | -407 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 574.00 | 396 605.00 | | 376 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 365.00 | 524 080.00 | | 528 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 76 656.00 | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 337.00 | 31 348.00 | | 47 337.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 990.00 | 1 038 690.00 | | 1 023 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 206.00 | 680 783.00 | | 616 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 485.00 | 75 737.00 | | 242 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 485.00 | 75 737.00 | | 242 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 365.00 | 528 365.00 | | 528 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 574.00 | 27 115.00 | 349 459.00 | 376 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 762.00 | 25 762.00 | 15 000.00 | 40 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 990.00 | 674 531.00 | 349 459.00 | 1 023 990.00 |